อะไรคือความเสี่ยงในการรับรายได้แบบ Passiveด้วย crypto?

การซื้อสินทรัพย์คุณภาพต่ำ:อัตราผลตอบแทนที่สูงเกินจริงหรือทำให้เข้าใจผิดสามารถล่อให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยมาก เครือข่ายการปักหลักบางแห่งใช้ระบบหลายโทเค็นที่มีการจ่ายรางวัลเป็นโทเค็นที่สองซึ่งสร้างแรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่องสำหรับโทเค็นรางวัล

ข้อผิดพลาดของผู้ใช้:เนื่องจากอุตสาหกรรมบล็อกเชนยังอยู่ในช่วงวัยเด็กการตั้งค่าและรักษาแหล่งรายได้เหล่านี้จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและความคิดเชิงสืบสวน สำหรับผู้ใช้บางรายอาจเป็นการดีที่สุดที่จะรอจนกว่าบริการเหล่านี้จะใช้งานง่ายขึ้นหรือใช้เฉพาะบริการที่ต้องใช้ความสามารถทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ช่วงเวลาการล็อก:วิธีการให้กู้ยืมหรือการเดิมพันบางวิธีทำให้คุณต้องล็อคเงินของคุณตามระยะเวลาที่กำหนด สิ่งนี้ทำให้การถือครองของคุณไม่มีสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลานั้นทำให้คุณมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อราคาสินทรัพย์ของคุณ 

ความเสี่ยงของข้อบกพร่อง: การล็อคโทเค็นของคุณไว้ในกระเป๋าเงินที่วางเดิมพันหรือสัญญาอัจฉริยะมักมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่อง โดยปกติแล้วจะมีตัวเลือกมากมายสำหรับคุณภาพที่หลากหลาย มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาทางเลือกเหล่านี้ก่อนตัดสินใจเลือก ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากตัวเลือกเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบจากชุมชนเป็นอย่างน้อย

มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร?

มักเรียกกันว่า “market cap” มูลค่าตลาดคือมูลค่าตลาดปัจจุบันของเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัล คำนวณโดยการคูณอุปทานหมุนเวียนของสินทรัพย์ crypto ด้วยราคาของแต่ละหน่วย

สมมติว่าเรามีสองเครือข่าย AliceCoin และ BobCoin AliceCoin มีอุปทานรวม 1,000 เหรียญและพวกเขากำลังทั้งหมดที่ไหลเวียน BobCoin เป็นเครือข่ายProof of Workซึ่งปัจจุบัน 60,000 จากอุปทานสูงสุด 100,000 เหรียญกำลังหมุนเวียนอยู่ ราคาตลาดปัจจุบันของ AliceCoin คือ 100 ดอลลาร์ในขณะที่ BobCoin อยู่ที่ 2 ดอลลาร์ เหรียญใดที่มี Market Cap มากกว่า?

มูลค่าตามราคาตลาด = อุปทานหมุนเวียน×ราคา

AliceCoin มูลค่าตลาด = 1,000 × $ 100 = $ 100,000

BobCoin มูลค่าตลาด = 60,000 × $ 2 = $ 120,000

แม้ว่า BobCoin หนึ่งตัวจะมีราคาถูกกว่าหนึ่ง AliceCoin 50 เท่า แต่มูลค่าของเครือข่าย BobCoin ก็ยังสูงกว่ามูลค่าของ AliceCoin นี่คือเหตุผลที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นการประมาณมูลค่าของเครือข่ายได้ดีกว่าราคาของเหรียญแต่ละเหรียญ

มูลค่าตลาดรวมของการเข้ารหัสลับคืออะไร?

มูลค่าตลาดรวมแสดงมูลค่ารวมของ Bitcoin, altcoins, stablecoins , โทเค็นและสินทรัพย์ crypto อื่น ๆ ทั้งหมดในตลาดรวมกัน เมตริกนี้ถือว่ามีความสำคัญสำหรับหลาย ๆ คนเนื่องจากบ่งชี้ขนาดของอุตสาหกรรมโดยรวม

เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนค่อนข้างสูงค่านิยมจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย ในช่วงหกปีครึ่งแรกของการดำรงอยู่ของสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าตลาดรวมไม่เคยเกิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่จุดสูงสุดล่าสุดที่ 770 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 ก็มีความผันผวนเป็นหลายแสนล้าน

เหตุใดมูลค่าตลาดรวมของการเข้ารหัสลับจึงมีความสำคัญ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมมักใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับภาคส่วนอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่นนักวิเคราะห์หลายคนมักจะเปรียบเทียบมูลค่าตลาดรวมของการเข้ารหัสลับกับมูลค่าตลาดของโลหะมีค่าหรือหุ้น 

ทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนั้น? มันสามารถให้พวกเขาได้ประมาณคร่าวๆว่าตลาด crypto ทั้งหมดจะเติบโตได้ที่ใดในปีและทศวรรษหน้า 

ยังไม่มีใครรู้วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลและโครงการบล็อกเชน การเปรียบเทียบเหล่านี้มีประโยชน์ แต่ไม่ควรเชื่อถือแบบสุ่มสี่สุ่มห้า

การเปรียบเทียบตลาดการเงินที่แตกต่างกันมักเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ อุตสาหกรรมต่างๆดึงดูดนักลงทุนประเภทต่างๆ Cryptocurrency จะไม่ดึงดูดผู้ค้าหุ้นผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือนักเก็งกำไรโลหะมีค่าโดยอัตโนมัติ Cryptocurrencies เป็นประเภทสินทรัพย์ใหม่และเฟื่องฟูและควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ 

โทเค็นภาวะเงินฝืด

cryptocurrencies จำนวนมากจะเห็นอุปทานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในกรณีเหล่านี้มูลค่าตลาดของการเข้ารหัสลับแบบปรับลดจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าราคาจะยังคงเท่าเดิมก็ตาม

ในขณะเดียวกันก็มีโทเค็นเงินฝืดที่พยายามลดอุปทานของพวกเขาอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเผาไหม้เหรียญ ซึ่งจะช่วยลดอุปทานสูงสุดในอนาคตของสินทรัพย์ดังกล่าว 

หากมูลค่าของสินทรัพย์ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและอุปทานลดลงเรื่อย ๆ มูลค่าตลาดที่ลดลงในอนาคตอาจต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อเป็นตัวอย่าง: BurnCoin มีอุปทานสูงสุดในปัจจุบัน 20 ล้านโทเค็นที่ราคา 1 ดอลลาร์ต่อเหรียญ แต่ทีมงานตัดสินใจที่จะซื้อโทเค็นคืนจากตลาดและเผามันโดยลดอุปทานสูงสุดลงเหลือ 18 ล้าน BurnCoin

หลังจากการประกาศการเผาเหรียญราคา BurnCoin ยังคงอยู่ที่ $ 1 เมื่อรู้ว่าเหรียญจะไหม้ในอนาคตเราสามารถคำนวณมูลค่าตลาดที่ปรับลดได้ดังนี้:

BurnCoin 18 ล้านเหรียญ x 1 เหรียญ = 18 ล้านเหรียญ

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศการเผาเหรียญมูลค่าตลาดคือ:

BurnCoin 20 ล้านเหรียญ x 1 เหรียญ = 20 ล้านเหรียญ

ในกรณีนี้มูลค่าตลาดที่ปรับลดแล้วจะต่ำกว่ามูลค่าปัจจุบัน เมื่อคำนึงถึงตัวอย่างข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้มากมายในช่วงเวลาระหว่างการประกาศและการเผาเหรียญจริง 

แม้หลังจากการเผาไหม้แล้วราคาก็ยังสามารถขึ้นหรือลงได้ ส่วนแบ่งการตลาดที่ปรับลดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโทเค็นภาวะเงินฝืดที่มีการเผาไหม้ของเหรียญที่ใช้งานอยู่นั้นยังห่างไกลจากตัวชี้วัดที่แม่นยำ คุณอาจคิดว่ามันเป็นภาพรวมเช่นเดียวกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน แต่เป็นภาพรวมที่พยายามประเมินมูลค่าในอนาคต