ทำความเข้าใจกับรายงาน COT

รายงาน COTให้ตำแหน่งที่ถ่ายโดยสามประเภทของผู้ค้า: ผู้ค้าในเชิงพาณิชย์ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และผู้ค้าขนาดเล็ก

ผู้ค้าเพื่อการค้าเป็นผู้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการปกป้องการลงทุนจากความไม่แน่นอนของตลาด ตัวอย่างเช่นสถาบันการเงินที่ตั้งใจจะปกป้องตนเองจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาสกุลเงินที่ไม่คาดคิดถือเป็นผู้ค้าในเชิงพาณิชย์

คุณลักษณะที่สำคัญของผู้ค้าในเชิงพาณิชย์ก็คือพวกเขามีแนวโน้มที่จะโอบกอดจุดยืนที่เป็นบวกที่ตลาดล่าง

ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์คือนักเก็งกำไรรายใหญ่ที่สนใจทำกำไรจากตลาด ผู้ค้าเหล่านี้สามารถถือบัญชีขนาดใหญ่ที่สามารถทำให้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว

คุณลักษณะที่สำคัญของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์คือพวกเขาเป็นผู้ติดตามเทรนด์ที่แข็งแกร่ง ดังนั้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อเมื่อตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นและขายคำสั่งซื้อเมื่อมีการเคลื่อนตัวลง นักเก็งกำไรรายใหญ่จะยังคงทำการซื้อขายต่อไปจนกว่าตลาดจะกลับตัว

สุดท้ายผู้ค้ารายย่อยคือกองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้ค้ารายย่อยที่มีบัญชีการค้าปลีกขนาดเล็ก นักเก็งกำไรขนาดเล็กมักจะซื้อขายโดยไม่คำนึงถึงแนวโน้มของตลาด

เนื่องจากผู้ค้าปลีกมักทำการซื้อขายแบบต่อต้านแนวโน้มพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้เล่นขนาดเล็กเหล่านี้ต้องการเข้าสู่การซื้อขายตามแนวโน้มพวกเขามักจะมองหาท็อปส์ซูตลาดหรือพื้น

วิธีใช้รายงาน COT สำหรับการซื้อขาย

เนื่องจากรายงาน COT ได้รับการเผยแพร่ทุกสัปดาห์ความสามารถในการวัดความเชื่อมั่นของตลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจซื้อขายระยะกลางและระยะยาว

เทคนิคหนึ่งในการใช้รายงานเพื่อการค้าขายคือการระบุตำแหน่ง Long net มากหรือตำแหน่ง short short netการระบุตำแหน่งเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนตัวลงและการพลิกกลับของตลาดที่ใกล้เข้ามา

เพื่อช่วยให้คุณตีความรายงาน COT ได้ง่ายและระบุความเชื่อมั่นของตลาดมากที่สุดคุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ตัวอย่างเช่นนี่คือแผนภูมิ 3 ปีจาก TimingCharts.com ของ Euro FX Futures โดยใช้ตัวบ่งชี้ COT

ตัวบ่งชี้ COT มีสามบรรทัด: สีน้ำเงิน (ผู้ค้าเพื่อการค้า), เขียว (ผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อการค้า) และสีแดง (ผู้ค้าปลีก)

ทีนี้ลองเพิกเฉยกับอีกเส้นแล้วเน้นไปที่สีเขียว ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์คือนักเก็งกำไรรายใหญ่ที่วางตำแหน่งตามแนวโน้มตลาดที่โดดเด่น

แม้ว่านักเก็งกำไรขนาดใหญ่เหล่านี้จะมีขนาดบัญชีใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนได้เป็นเวลานาน ดังนั้นหากนักเก็งกำไรจำนวนมากอยู่ในด้านเดียวกันเป็นไปได้สูงว่าการกลับรายการจะเกิดขึ้น

ดู Let ‘s สิ่งที่เกิดขึ้นประมาณ 6 THธันวาคม 2016 เมื่อตลาดก็มีแนวโน้มลดลง ตำแหน่งสั้นสุทธิของนักเก็งกำไรขนาดใหญ่อยู่ในระดับที่รุนแรงดังนั้นมูลค่าของสกุลเงิน

หลังจากนั้นตลาดกลับตัวและเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น หากคุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ COT เพื่อตรวจสอบการกลับรายการคุณอาจจองหลายร้อย pips ในเดือนต่อ ๆ ไป